| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 415.00 | 233 628.00 | 4 787.00 | 238 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 532.00 | 240 464.00 | 11 068.00 | 251 532.00 |
BT Marchandises | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 140 507.00 | | 140 507.00 | 140 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 212.00 | | 436 212.00 | 436 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 744.00 | 240 464.00 | 447 280.00 | 687 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
DH Report à nouveau | 108 645.00 | 110 376.00 | | 108 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 883.00 | -1 731.00 | | -21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 171 988.00 | 193 871.00 | | 171 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 872.00 | 142 030.00 | | 116 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 80 739.00 | | 95 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 39 890.00 | | 43 005.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 8 495.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 293.00 | 282 205.00 | | 275 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 280.00 | 476 076.00 | | 447 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 273.00 | 160 872.00 | | 193 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 620.00 | | 816 620.00 | 816 620.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 651.00 | | 817 651.00 | 817 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 817.00 | 813 665.00 | | 818 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 701.00 | 815 396.00 | | 840 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 883.00 | -1 731.00 | | -21 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 975.00 | 5 489.00 | | 234 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 975.00 | 5 489.00 | | 234 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 868.00 | 34 848.00 | 82 020.00 | 116 868.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 293.00 | 193 273.00 | 82 020.00 | 275 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 4 840.00 | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | 6 000.00 | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 67 259.00 | 95 950.00 | | 67 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 733.00 | 33 294.00 | | 34 733.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 942.00 | 8 542.00 | | 17 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | 5 046.00 | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 972.00 | 9 886.00 | | 9 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 444.00 | 157 669.00 | | 163 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 941.00 | 103 088.00 | | 101 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 032.00 | 135 244.00 | | 108 032.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |