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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 415.00 | 228 139.00 | 10 276.00 | 238 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 532.00 | 234 975.00 | 16 557.00 | 251 532.00 |
BT Marchandises | 258 908.00 | | 258 908.00 | 258 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 519.00 | | 459 519.00 | 459 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 051.00 | 234 975.00 | 476 076.00 | 711 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
DH Report à nouveau | 110 376.00 | 116 066.00 | | 110 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731.00 | -5 690.00 | | -1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 193 871.00 | 195 602.00 | | 193 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 030.00 | 5 045.00 | | 142 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | 117 425.00 | | 80 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 38 084.00 | | 39 890.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 4 606.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 205.00 | 176 212.00 | | 282 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 076.00 | 371 813.00 | | 476 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 872.00 | 174 183.00 | | 160 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 152.00 | | 788 152.00 | 788 152.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 250.00 | | 789 250.00 | 789 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456.00 | 17 249.00 | | 19 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 456.00 | 17 249.00 | | 19 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 456.00 | 12 132.00 | | 19 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 665.00 | 874 029.00 | | 813 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 396.00 | 879 719.00 | | 815 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731.00 | -5 690.00 | | -1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 825.00 | | 1 388.00 | 250 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 251 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 245 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 544.00 | | 1 388.00 | 244 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 455.00 | 10 201.00 | 681.00 | 225 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 455.00 | 10 201.00 | 681.00 | 225 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 028.00 | 20 695.00 | 112 000.00 | 142 028.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 205.00 | 160 872.00 | 112 000.00 | 282 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 3 462.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 5 920.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 95 950.00 | 64 811.00 | | 95 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 294.00 | 34 694.00 | | 33 294.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 542.00 | 16 093.00 | | 8 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 046.00 | 5 001.00 | | 5 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 886.00 | 8 463.00 | | 9 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 669.00 | 169 441.00 | | 157 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 088.00 | 116 394.00 | | 103 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 244.00 | 105 425.00 | | 135 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |