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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 892.00 | 103 276.00 | 36 615.00 | 139 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 574.00 | 99 010.00 | 20 565.00 | 119 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 427.00 | 204 209.00 | 63 218.00 | 267 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 284.00 | 15 467.00 | 147 818.00 | 163 284.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 851.00 | 15 467.00 | 242 385.00 | 257 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 278.00 | 219 676.00 | 305 602.00 | 525 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 758.00 | 80 710.00 | | -4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | -85 468.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 18 960.00 | 8 492.00 | | 18 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 108.00 | 72 975.00 | | 35 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | 29 110.00 | | 8 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359.00 | 53 945.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 134 804.00 | | 109 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 973.00 | 40 920.00 | | 48 973.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 642.00 | 331 752.00 | | 286 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 602.00 | 340 244.00 | | 305 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 819.00 | 277 808.00 | | 258 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 1 891.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 1 891.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -1 641.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 768.00 | 1 143 809.00 | | 1 026 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 299.00 | 1 229 277.00 | | 1 016 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 468.00 | -85 468.00 | | 10 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 890.00 | | 10 336.00 | 259 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 267 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 259 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 929.00 | | 10 336.00 | 251 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 187.00 | 28 821.00 | 2 799.00 | 178 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 264.00 | 28 821.00 | 2 799.00 | 176 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 108.00 | 10 643.00 | 24 464.00 | 35 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 800.00 | 172 763.00 | 6 038.00 | 178 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 283.00 | 258 819.00 | 24 464.00 | 283 283.00 |