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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 684.00 | 401.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 006.00 | 122 488.00 | 28 519.00 | 151 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 78 655.00 | 43 918.00 | 122 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 702.00 | 201 827.00 | 78 875.00 | 280 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 581.00 | 6 300.00 | 191 281.00 | 197 581.00 |
BZ Autres créances | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 985.00 | 6 300.00 | 264 685.00 | 270 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 687.00 | 208 127.00 | 343 560.00 | 551 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 745.00 | 5 710.00 | | 15 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 10 535.00 | | 12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 41 788.00 | 29 495.00 | | 41 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 997.00 | 101 996.00 | | 136 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 8 832.00 | | 2 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 096.00 | 8 537.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 011.00 | 111 969.00 | | 103 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 618.00 | 31 868.00 | | 38 618.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 9 865.00 | | 15 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 773.00 | 278 426.00 | | 301 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 560.00 | 307 921.00 | | 343 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 920.00 | 194 998.00 | | 293 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 148 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 83.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 83.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 133.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 133.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | -50.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 375.00 | 1 185 177.00 | | 1 161 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 082.00 | 1 174 642.00 | | 1 149 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 293.00 | 10 535.00 | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 860.00 | | 43 234.00 | 282 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 392.00 | 280 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 392.00 | 273 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 738.00 | | 43 234.00 | 275 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 135.00 | 52 825.00 | 49 443.00 | 218 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 362.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 813.00 | 52 463.00 | 49 443.00 | 217 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 197 581.00 | 190 521.00 | 7 060.00 | 197 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 404.00 | 103 648.00 | 2 756.00 | 106 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 922.00 | 206 825.00 | 13 098.00 | 219 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 677.00 | 293 920.00 | 2 756.00 | 296 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |