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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 322.00 | 763.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 006.00 | 109 186.00 | 41 821.00 | 151 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 731.00 | 108 627.00 | 16 104.00 | 124 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 860.00 | 218 135.00 | 64 725.00 | 282 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 760.00 | 6 300.00 | 147 460.00 | 153 760.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 496.00 | 6 300.00 | 243 196.00 | 249 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 356.00 | 224 435.00 | 307 921.00 | 532 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 710.00 | -4 758.00 | | 5 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | 10 468.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 29 495.00 | 18 960.00 | | 29 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 996.00 | 35 108.00 | | 101 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 8 791.00 | | 8 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | 3 359.00 | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 109 379.00 | | 111 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 48 973.00 | | 31 868.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 1 337.00 | | 9 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 360.00 | 79 695.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 426.00 | 286 642.00 | | 278 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 921.00 | 305 602.00 | | 307 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 998.00 | 258 819.00 | | 194 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 161 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 283.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 283.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 283.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 177.00 | 1 026 768.00 | | 1 185 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 642.00 | 1 016 299.00 | | 1 174 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 535.00 | 10 468.00 | | 10 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 427.00 | | 31 826.00 | 267 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 393.00 | 282 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 470.00 | 275 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | 1 085.00 | 1 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 466.00 | | 30 741.00 | 259 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 209.00 | 53 257.00 | 23 112.00 | 204 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 4 493.00 | 4 170.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 286.00 | 48 764.00 | 18 941.00 | 202 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 153 760.00 | 146 700.00 | 7 060.00 | 153 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 996.00 | 27 104.00 | 74 891.00 | 101 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 553.00 | 156 456.00 | 13 098.00 | 169 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 889.00 | 194 998.00 | 74 891.00 | 269 889.00 |