| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 810.00 | 29 437.00 | 17 373.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 139.00 | 25 727.00 | 412.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 949.00 | 55 165.00 | 17 785.00 | 72 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
BZ Autres créances | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 942.00 | | 223 942.00 | 223 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 891.00 | 55 165.00 | 241 726.00 | 296 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -22 276.00 | -22 424.00 | | -22 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 147.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 37 485.00 | 37 124.00 | | 37 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 735.00 | 47 966.00 | | 34 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 234.00 | 113 399.00 | | 114 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 2 767.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 47 635.00 | | 42 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 241.00 | 212 266.00 | | 204 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 726.00 | 249 390.00 | | 241 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 352.00 | 202 378.00 | | 194 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 826.00 | 27 756.00 | | 24 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 684.00 | | 297 684.00 | 297 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 684.00 | | 297 684.00 | 297 684.00 |
FM Production stockée | | | -25 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | 1 543.00 | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 017.00 | 261.00 | | 40 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 217.00 | 261.00 | | 47 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 1 400.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 078.00 | -1 139.00 | | 47 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 283.00 | 353 513.00 | | 322 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 921.00 | 353 365.00 | | 321 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 147.00 | | 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 355.00 | 10 420.00 | | 4 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 72 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 72 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 816.00 | 5 376.00 | 28.00 | 49 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 816.00 | 5 376.00 | 28.00 | 49 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UX Autres créances clients | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 20.00 | 9 889.00 | 9 908.00 |
VI Groupe et associés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 741.00 | 193 852.00 | 9 889.00 | 203 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 2 314.00 | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 3 663.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 41 170.00 | 56 224.00 | | 41 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 167.00 | | |
YT Sous‐traitance | 113 286.00 | 109 368.00 | | 113 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 878.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | 3 192.00 | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 040.00 | 37 049.00 | | 37 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 588.00 | 30 783.00 | | 32 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 887.00 | 181 256.00 | | 170 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |