| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 810.00 | 34 270.00 | 12 539.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 941.00 | 18 495.00 | 1 446.00 | 19 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 751.00 | 52 766.00 | 13 985.00 | 66 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 411.00 | 52 766.00 | 142 645.00 | 195 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 915.00 | -22 276.00 | | -21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587.00 | 362.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 38 073.00 | 37 485.00 | | 38 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 053.00 | 34 735.00 | | 30 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 899.00 | 114 234.00 | | 35 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 960.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 42 813.00 | | 26 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 573.00 | 204 241.00 | | 104 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 645.00 | 241 726.00 | | 142 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 572.00 | 194 352.00 | | 74 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 24 826.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 2 485.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 40 017.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 7 200.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 47 217.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 139.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 47 078.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 022.00 | 322 283.00 | | 214 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 435.00 | 321 921.00 | | 213 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587.00 | 362.00 | | 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | 4 355.00 | | 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 949.00 | | 1 883.00 | 72 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081.00 | 66 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 66 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 949.00 | | 1 883.00 | 72 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 165.00 | 5 682.00 | 8 081.00 | 55 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | 5 682.00 | 8 081.00 | 55 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 053.00 | 53.00 | 30 000.00 | 30 053.00 |
VI Groupe et associés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 073.00 | 74 072.00 | 30 000.00 | 104 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 732.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | 4 381.00 | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 30 136.00 | 41 170.00 | | 30 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 12 000.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 78 365.00 | 113 286.00 | | 78 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 358.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 090.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 735.00 | 37 040.00 | | 33 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 662.00 | 32 588.00 | | 22 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 778.00 | 170 887.00 | | 123 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |