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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 810.00 | 38 192.00 | 8 618.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 941.00 | 19 261.00 | 680.00 | 19 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 129.00 | 57 453.00 | 9 676.00 | 67 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 113.00 | 57 453.00 | 140 660.00 | 198 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 327.00 | -21 915.00 | | -21 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 587.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 38 309.00 | 38 073.00 | | 38 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 053.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 35 899.00 | | 13 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 11 822.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | 26 298.00 | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 351.00 | 104 573.00 | | 102 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 660.00 | 142 645.00 | | 140 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 286.00 | 74 572.00 | | 78 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 960.00 | | 4 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 37.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 558.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 3 368.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 368.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -1 810.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 464.00 | 214 022.00 | | 268 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 227.00 | 213 435.00 | | 268 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 587.00 | | 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 766.00 | 4 687.00 | | 52 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 4 687.00 | | 52 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 935.00 | 24 065.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 128.00 | 102 750.00 | 378.00 | 103 128.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 351.00 | 78 286.00 | 24 065.00 | 102 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 561.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | 4 677.00 | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 34 519.00 | 30 136.00 | | 34 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 200.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 94 646.00 | 78 365.00 | | 94 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 603.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | 1 164.00 | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 801.00 | 33 735.00 | | 36 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 141.00 | 22 662.00 | | 22 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 836.00 | 123 778.00 | | 142 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |