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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 55 529.00 | 5 403.00 | 60 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 620.00 | 155 309.00 | 459 311.00 | 614 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BT Marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
CF Disponibilités | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 078.00 | 155 309.00 | 694 768.00 | 850 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 204 826.00 | 161 718.00 | | 204 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | 43 108.00 | | 52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 352 485.00 | 299 710.00 | | 352 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 879.00 | 124 102.00 | | 98 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 576.00 | 137 309.00 | | 129 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 17 447.00 | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 123.00 | 91 374.00 | | 103 123.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 283.00 | 370 237.00 | | 342 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 768.00 | 669 947.00 | | 694 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 259.00 | 271 590.00 | | 269 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 294.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
FG Production vendue services | 621 437.00 | | 621 437.00 | 621 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 389.00 | | 660 389.00 | 660 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | 6 482.00 | | 4 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 855.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 855.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -855.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 3 923.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 404.00 | 675 149.00 | | 670 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 630.00 | 632 042.00 | | 617 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 775.00 | 43 108.00 | | 52 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 058.00 | | 1 562.00 | 613 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 296.00 | | | 443 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 104.00 | | 1 312.00 | 159 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 658.00 | | 250.00 | 10 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 074.00 | 1 235.00 | | 154 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 778.00 | 1 235.00 | | 153 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 648.00 | 25 623.00 | 73 024.00 | 98 648.00 |
VI Groupe et associés | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 283.00 | 269 259.00 | 73 024.00 | 342 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 6 557.00 | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 441.00 | 34 685.00 | | 33 441.00 |
ST Autres comptes | 46 056.00 | 65 217.00 | | 46 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 623.00 | 84 844.00 | | 84 623.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | 875.00 | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 640.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 458.00 | 9 197.00 | | 7 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 078.00 | 131 209.00 | | 132 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 933.00 | 38 509.00 | | 35 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 904.00 | 185 621.00 | | 164 904.00 |