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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 292.00 | 56 898.00 | 12 394.00 | 69 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 234.00 | 156 678.00 | 466 555.00 | 623 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BT Marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 145 278.00 | | 145 278.00 | 145 278.00 |
CF Disponibilités | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 414.00 | | 278 414.00 | 278 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 648.00 | 156 678.00 | 744 969.00 | 901 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 257 601.00 | 204 826.00 | | 257 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | 52 775.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 368 330.00 | 352 485.00 | | 368 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 224.00 | 98 879.00 | | 133 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 443.00 | 129 576.00 | | 108 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 10 701.00 | | 38 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 025.00 | 103 123.00 | | 96 025.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 639.00 | 342 283.00 | | 376 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 969.00 | 694 768.00 | | 744 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 729.00 | 269 259.00 | | 269 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 216.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
FG Production vendue services | 472 931.00 | | 472 931.00 | 472 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 726.00 | | 502 726.00 | 502 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | 4 669.00 | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 77.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 49.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 49.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -49.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 13 905.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 613.00 | 670 404.00 | | 524 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 768.00 | 617 630.00 | | 508 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 845.00 | 52 775.00 | | 15 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 620.00 | | 9 262.00 | 614 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 623 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 168 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 296.00 | | | 443 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 416.00 | | 9 009.00 | 160 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | 253.00 | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 309.00 | 1 624.00 | 255.00 | 155 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 013.00 | 1 624.00 | 255.00 | 155 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 024.00 | 26 114.00 | 106 910.00 | 133 024.00 |
VI Groupe et associés | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 639.00 | 269 729.00 | 106 910.00 | 376 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 4 726.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 810.00 | 33 441.00 | | 30 810.00 |
ST Autres comptes | 46 814.00 | 46 056.00 | | 46 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 714.00 | 84 623.00 | | 79 714.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 784.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 376.00 | 2 732.00 | | 4 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | 7 458.00 | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 545.00 | 132 078.00 | | 100 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 953.00 | 35 933.00 | | 30 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 698.00 | 164 904.00 | | 159 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |