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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AP Constructions | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 27.00 | 696.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 916.00 | 62 309.00 | 34 607.00 | 96 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 600.00 | 162 115.00 | 489 485.00 | 651 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BT Marchandises | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 143 636.00 | | 143 636.00 | 143 636.00 |
CF Disponibilités | 105 213.00 | | 105 213.00 | 105 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 401.00 | 162 115.00 | 765 286.00 | 927 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 273 446.00 | 257 601.00 | | 273 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 620.00 | 15 845.00 | | 28 620.00 |
DL TOTAL (I) | 396 950.00 | 368 330.00 | | 396 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 157.00 | 133 224.00 | | 127 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 388.00 | 108 443.00 | | 117 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 38 942.00 | | 30 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 586.00 | 96 025.00 | | 93 586.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 337.00 | 376 639.00 | | 368 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 286.00 | 744 969.00 | | 765 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 584.00 | 269 729.00 | | 272 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 189.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
FG Production vendue services | 539 908.00 | | 539 908.00 | 539 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 451.00 | | 567 451.00 | 567 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 4 458.00 | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 138.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 130.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 524.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -524.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 1 068.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 809.00 | 524 613.00 | | 568 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 189.00 | 508 768.00 | | 540 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 620.00 | 15 845.00 | | 28 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 234.00 | | 28 366.00 | 623 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 296.00 | | | 443 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 776.00 | | 28 346.00 | 168 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | 20.00 | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 678.00 | 5 437.00 | | 156 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 382.00 | 5 437.00 | | 156 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 157.00 | 31 404.00 | 95 753.00 | 127 157.00 |
VI Groupe et associés | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 358.00 | 150 177.00 | 11 182.00 | 161 358.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 337.00 | 272 584.00 | 95 753.00 | 368 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
YT Sous‐traitance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |