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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 5 748.00 | 293.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 983.00 | 39 885.00 | 97.00 | 39 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 424.00 | 45 634.00 | 12 790.00 | 58 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 529.00 | | 379 529.00 | 379 529.00 |
BZ Autres créances | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
CF Disponibilités | 251 700.00 | | 251 700.00 | 251 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 008.00 | | 753 008.00 | 753 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 432.00 | 45 634.00 | 765 799.00 | 811 432.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 505 877.00 | 556 516.00 | | 505 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 469.00 | -50 640.00 | | -93 469.00 |
DL TOTAL (I) | 459 158.00 | 552 627.00 | | 459 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 054.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 283.00 | 120 666.00 | | 186 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | 105 058.00 | | 119 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 641.00 | 226 778.00 | | 306 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 799.00 | 779 404.00 | | 765 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 641.00 | 226 778.00 | | 306 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 112.00 | | 1 279 112.00 | 1 279 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 112.00 | | 1 279 112.00 | 1 279 112.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 099.00 | 13 213.00 | | 27 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 350.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 350.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -350.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 897.00 | 1 509 007.00 | | 1 302 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 366.00 | 1 559 647.00 | | 1 396 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 469.00 | -50 640.00 | | -93 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 283.00 | 186 283.00 | | 186 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 529.00 | 379 529.00 | | 379 529.00 |
VB T. V. A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 229.00 | 432 829.00 | 7 400.00 | 440 229.00 |
VW T.V.A. | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 641.00 | 306 641.00 | | 306 641.00 |