| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 40 072.00 | 1 067.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 580.00 | 46 113.00 | 13 467.00 | 59 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BP En cours de production de services | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 226.00 | | 366 226.00 | 366 226.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 997.00 | | 578 997.00 | 578 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 577.00 | 46 113.00 | 592 464.00 | 638 577.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 412 408.00 | 505 877.00 | | 412 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 090.00 | -93 469.00 | | -169 090.00 |
DL TOTAL (I) | 290 068.00 | 459 158.00 | | 290 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 722.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 550.00 | 186 283.00 | | 150 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 238.00 | 119 637.00 | | 104 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 397.00 | 306 641.00 | | 302 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 464.00 | 765 799.00 | | 592 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 441.00 | 306 641.00 | | 255 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 630.00 | | 1 085 630.00 | 1 085 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 630.00 | | 1 085 630.00 | 1 085 630.00 |
FM Production stockée | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 801.00 | 27 099.00 | | 16 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 13.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -13.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 893.00 | 1 302 897.00 | | 1 116 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 982.00 | 1 396 366.00 | | 1 285 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 090.00 | -93 469.00 | | -169 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 424.00 | | 1 156.00 | 58 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 024.00 | | 1 156.00 | 46 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 550.00 | 150 550.00 | | 150 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 226.00 | 366 226.00 | | 366 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 414.00 | 392 014.00 | 7 400.00 | 399 414.00 |
VW T.V.A. | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 441.00 | 255 441.00 | | 255 441.00 |