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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 41 221.00 | 3 662.00 | 44 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 47 262.00 | 16 062.00 | 63 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 993.00 | | 101 993.00 | 101 993.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 803.00 | | 424 803.00 | 424 803.00 |
BZ Autres créances | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 923.00 | | 708 923.00 | 708 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 247.00 | 47 262.00 | 724 985.00 | 772 247.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 243 318.00 | 412 408.00 | | 243 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 101.00 | -169 090.00 | | 128 101.00 |
DL TOTAL (I) | 418 168.00 | 290 068.00 | | 418 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 653.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 090.00 | 150 550.00 | | 177 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | 104 238.00 | | 108 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 817.00 | 302 397.00 | | 306 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 985.00 | 592 464.00 | | 724 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 817.00 | 255 441.00 | | 306 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 671 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 214.00 | |
FM Production stockée | | | -13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 112.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -112.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 585.00 | 1 116 893.00 | | 1 680 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 484.00 | 1 285 982.00 | | 1 552 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 101.00 | -169 090.00 | | 128 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 580.00 | | 3 744.00 | 59 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | | 3 744.00 | 47 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 424 803.00 | 424 803.00 | | 424 803.00 |
VB T. V. A. | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 497.00 | 468 097.00 | 7 400.00 | 475 497.00 |
VW T.V.A. | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |