| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 105.00 | 34 638.00 | 39 467.00 | 74 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 081.00 | 237 749.00 | 105 332.00 | 343 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 954.00 | 56 822.00 | 32 132.00 | 88 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 141.00 | 329 209.00 | 176 932.00 | 506 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 168.00 | | 192 168.00 | 192 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 980.00 | | 1 122 980.00 | 1 122 980.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 221 388.00 | | 221 388.00 | 221 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 002.00 | | 1 556 002.00 | 1 556 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 143.00 | 329 209.00 | 1 732 934.00 | 2 062 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 507 675.00 | 420 317.00 | | 507 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 211.00 | 117 357.00 | | 184 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 886.00 | 867 675.00 | | 1 021 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 676.00 | 66 539.00 | | 84 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 24 965.00 | | 7 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 569.00 | 35 750.00 | | 32 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 685.00 | 317 299.00 | | 409 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 586.00 | 159 471.00 | | 176 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 048.00 | 604 024.00 | | 711 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 934.00 | 1 471 699.00 | | 1 732 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 554.00 | 41 154.00 | 26 499.00 | 314 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 554.00 | 41 154.00 | 26 499.00 | 314 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 676.00 | 30 384.00 | 54 292.00 | 84 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 685.00 | 409 685.00 | | 409 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 778.00 | 1 140 778.00 | | 1 140 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 778.00 | 1 140 778.00 | | 1 140 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 479.00 | 624 187.00 | 54 292.00 | 678 479.00 |