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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 74 105.00 | 45 839.00 | 28 266.00 | 74 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 640.00 | 292 862.00 | 112 777.00 | 405 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 937.00 | 63 746.00 | 33 192.00 | 96 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 683.00 | 402 447.00 | 174 236.00 | 576 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 606.00 | | 1 048 606.00 | 1 048 606.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 569 105.00 | | 569 105.00 | 569 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 746.00 | | 2 059 746.00 | 2 059 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 429.00 | 402 447.00 | 2 233 982.00 | 2 636 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 883 660.00 | 661 886.00 | | 883 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 915.00 | 251 774.00 | | 346 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 575.00 | 1 243 660.00 | | 1 560 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 205.00 | 54 292.00 | | 34 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 184.00 | 33 675.00 | | 46 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 175.00 | 284 774.00 | | 410 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 749.00 | 176 925.00 | | 181 749.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 4 000.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 407.00 | 553 665.00 | | 673 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 982.00 | 1 797 325.00 | | 2 233 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 307.00 | 41 140.00 | 4 000.00 | 365 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 307.00 | 41 140.00 | 4 000.00 | 365 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 749.00 | 181 749.00 | | 181 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 205.00 | 15 721.00 | 18 484.00 | 34 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 793.00 | 1 050 793.00 | | 1 050 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793.00 | 1 050 793.00 | | 1 050 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 223.00 | 608 739.00 | 18 484.00 | 627 223.00 |