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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 74 105.00 | 40 238.00 | 33 866.00 | 74 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 842.00 | 263 522.00 | 105 320.00 | 368 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 954.00 | 61 546.00 | 27 408.00 | 88 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 902.00 | 365 307.00 | 166 595.00 | 531 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 825.00 | | 170 825.00 | 170 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 513.00 | | 706 513.00 | 706 513.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 751 560.00 | | 751 560.00 | 751 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 730.00 | | 1 630 730.00 | 1 630 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 632.00 | 365 307.00 | 1 797 325.00 | 2 162 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 661 886.00 | 507 675.00 | | 661 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 774.00 | 184 211.00 | | 251 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 660.00 | 1 021 886.00 | | 1 243 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 292.00 | 84 676.00 | | 54 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 715.00 | 7 532.00 | | 25 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 960.00 | 32 569.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 774.00 | 409 685.00 | | 284 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 925.00 | 176 586.00 | | 176 925.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 665.00 | 711 048.00 | | 553 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 325.00 | 1 732 934.00 | | 1 797 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 209.00 | 49 298.00 | 13 200.00 | 329 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 209.00 | 49 298.00 | 13 200.00 | 329 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 774.00 | 284 774.00 | | 284 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 292.00 | 20 725.00 | 33 567.00 | 54 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 946.00 | 706 946.00 | | 706 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 946.00 | 706 946.00 | | 706 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 705.00 | 512 138.00 | 33 567.00 | 545 705.00 |