| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 479.00 | 166 710.00 | 51 769.00 | 218 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 126.00 | 193 929.00 | 217 197.00 | 411 126.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 127.00 | 193 929.00 | 398 198.00 | 592 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 615.00 | 309 025.00 | | 324 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | 15 590.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 336 895.00 | 333 415.00 | | 336 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 057.00 | 15 183.00 | | 11 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 20 255.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 25 926.00 | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 303.00 | 61 364.00 | | 61 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 198.00 | 394 777.00 | | 398 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 20 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 16 500.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 13 800.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | 2 700.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 719.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 655.00 | 622 129.00 | | 584 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 175.00 | 606 540.00 | | 581 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | 15 590.00 | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 994.00 | 7 036.00 | 10 101.00 | 196 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 875.00 | 7 036.00 | 10 101.00 | 170 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 245.00 | 11 817.00 | 5 428.00 | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |