| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 15 722.00 | 1 428.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 211.00 | 182 675.00 | 37 537.00 | 220 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 500.00 | 210 795.00 | 204 704.00 | 415 500.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 430.00 | | 260 430.00 | 260 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 930.00 | 210 795.00 | 465 134.00 | 675 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 941.00 | 328 095.00 | | 320 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 253.00 | 42 845.00 | | 34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 363 994.00 | 379 740.00 | | 363 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 33 722.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 49 324.00 | | 59 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 141.00 | 85 306.00 | | 101 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 134.00 | 465 047.00 | | 465 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 23 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 342.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -342.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 6 218.00 | | 7 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 679.00 | 625 952.00 | | 737 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 426.00 | 583 108.00 | | 703 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 253.00 | 42 845.00 | | 34 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 203.00 | 9 052.00 | 459.00 | 202 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 244.00 | 777.00 | | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 959.00 | 8 275.00 | 459.00 | 175 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 860.00 | 94 860.00 | | 94 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |