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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 150.00 | 14 945.00 | 2 205.00 | 17 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 479.00 | 174 859.00 | 43 620.00 | 218 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 478.00 | 202 203.00 | 213 275.00 | 415 478.00 |
BT Marchandises | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BZ Autres créances | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 249.00 | 202 203.00 | 465 047.00 | 667 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 095.00 | 324 615.00 | | 328 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | 3 480.00 | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 379 740.00 | 336 895.00 | | 379 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 259.00 | 11 057.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 722.00 | 18 490.00 | | 33 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 31 756.00 | | 49 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 306.00 | 61 303.00 | | 85 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 047.00 | 398 198.00 | | 465 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | 19 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 5 125.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -3 612.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 1 254.00 | | 6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 952.00 | 584 655.00 | | 625 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 108.00 | 581 173.00 | | 583 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 845.00 | 3 480.00 | | 42 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 929.00 | 8 274.00 | | 193 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 119.00 | 125.00 | | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 810.00 | 8 149.00 | | 167 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | 1 900.00 | 5 549.00 | 7 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 270.00 | 126 721.00 | 5 549.00 | 132 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |