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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 255.00 | 43 313.00 | 34 942.00 | 78 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 3 281.00 | 32.00 | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 484.00 | 117 633.00 | 84 851.00 | 202 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 711 191.00 | | 6 711 191.00 | 6 711 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 006 242.00 | 164 227.00 | 6 842 015.00 | 7 006 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 102.00 | | 438 102.00 | 438 102.00 |
BZ Autres créances | 3 991 258.00 | | 3 991 258.00 | 3 991 258.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 286.00 | | 4 567 286.00 | 4 567 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 528.00 | 164 227.00 | 11 409 301.00 | 11 573 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 284.00 | 670 284.00 | | 670 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 104.00 | 951 050.00 | | 836 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 970.00 | -114 946.00 | | 725 970.00 |
DK Provisions réglementées | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 161.00 | 3 728 191.00 | | 4 454 161.00 |
DP Provisions pour risques | 117 779.00 | 44 000.00 | | 117 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 779.00 | 44 000.00 | | 117 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 012 512.00 | 1 024 761.00 | | 1 012 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 315.00 | 4 085 066.00 | | 3 544 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 728.00 | 1 090 297.00 | | 1 469 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 131 112.00 | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 701.00 | 294 765.00 | | 642 701.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837 361.00 | 6 626 001.00 | | 6 837 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 301.00 | 10 398 193.00 | | 11 409 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 728.00 | | | 1 469 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 090 747.00 | | 2 090 747.00 | 2 090 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 747.00 | | 2 090 747.00 | 2 090 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 857.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 2 058.00 | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 2 058.00 | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 779.00 | -200.00 | | -5 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 900.00 | 11 600.00 | | 26 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 379.00 | -186 212.00 | | -79 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 104.00 | 2 381 179.00 | | 3 131 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 135.00 | 2 496 125.00 | | 2 405 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 970.00 | -114 946.00 | | 725 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 688.00 | | 101 835.00 | 6 904 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 6 722 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 7 006 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 708.00 | | 50 547.00 | 27 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 008.00 | | 50 788.00 | 155 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721 971.00 | | 500.00 | 6 721 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 241.00 | 77 986.00 | | 86 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 992.00 | 27 321.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 249.00 | 50 664.00 | | 70 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 73 779.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 054.00 | 73 779.00 | | 177 054.00 |
UG ‐ Financières | | 73 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012 512.00 | | 1 012 512.00 | 1 012 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 051.00 | 237 051.00 | | 237 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 102.00 | 438 102.00 | | 438 102.00 |
VB T. V. A. | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 935 625.00 | 3 935 625.00 | | 3 935 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 315.00 | 738 534.00 | 2 805 782.00 | 3 544 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 728.00 | 1 469 728.00 | | 1 469 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 075.00 | | | 695 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 160.00 | 4 446 160.00 | 11 000.00 | 4 457 160.00 |
VW T.V.A. | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 361.00 | 3 019 068.00 | 3 818 294.00 | 6 837 361.00 |