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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 575.00 | 114 882.00 | 26 693.00 | 141 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 169.00 | 278 512.00 | 132 657.00 | 411 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 767 816.00 | | 6 767 816.00 | 6 767 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 166.00 | 396 706.00 | 6 945 460.00 | 7 342 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 825.00 | | 647 825.00 | 647 825.00 |
BZ Autres créances | 5 974 501.00 | | 5 974 501.00 | 5 974 501.00 |
CF Disponibilités | 796 220.00 | | 796 220.00 | 796 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 429 588.00 | | 7 429 588.00 | 7 429 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 753.00 | 396 706.00 | 14 375 047.00 | 14 771 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 284.00 | 673 784.00 | | 612 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DG Autres réserves | 1 009 425.00 | 1 996 500.00 | | 1 009 425.00 |
DH Report à nouveau | 3 399 305.00 | 3 124 763.00 | | 3 399 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 268.00 | 274 542.00 | | 768 268.00 |
DK Provisions réglementées | 133 054.00 | 133 054.00 | | 133 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 085.00 | 6 291 392.00 | | 6 011 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 410 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 410 629.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 028.00 | 1 012 512.00 | | 2 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 272.00 | 1 103 093.00 | | 73 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 455.00 | 1 547 567.00 | | 928 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 327.00 | 131 233.00 | | 360 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 358.00 | 332 700.00 | | 376 358.00 |
EA Autres dettes | 73 522.00 | 67 752.00 | | 73 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 963.00 | 4 194 857.00 | | 8 363 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 375 047.00 | 10 896 878.00 | | 14 375 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 041.00 | | | 839 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 436.00 | | 56 230.00 | 7 307 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 6 781 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 7 342 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 857.00 | | 19 717.00 | 121 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 263.00 | | 36 512.00 | 382 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803 316.00 | | | 6 803 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 693.00 | 53 013.00 | | 343 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 787.00 | 15 095.00 | | 99 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 906.00 | 37 918.00 | | 243 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 629.00 | 85 507.00 | 496 136.00 | 410 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 683.00 | 85 507.00 | 496 136.00 | 543 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 550 000.00 | 590 000.00 | 5 960 000.00 | 6 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 327.00 | 360 327.00 | | 360 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 825.00 | 647 825.00 | | 647 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VB T. V. A. | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 303 725.00 | 5 303 725.00 | | 5 303 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 272.00 | 33 652.00 | 39 619.00 | 73 272.00 |
VI Groupe et associés | 920 055.00 | 920 055.00 | | 920 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 118.00 | 494 118.00 | | 494 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 729.00 | 6 619 729.00 | 14 000.00 | 6 633 729.00 |
VW T.V.A. | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 224.00 | 2 356 604.00 | 5 999 619.00 | 8 356 224.00 |