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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 602.00 | 172 607.00 | 17 995.00 | 190 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 093.00 | 416 449.00 | 920 644.00 | 1 337 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 158 518.00 | 589 056.00 | 20 569 462.00 | 21 158 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 880.00 | | 547 880.00 | 547 880.00 |
BZ Autres créances | 7 751 726.00 | 14 115.00 | 7 737 611.00 | 7 751 726.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 903.00 | 14 115.00 | 8 430 788.00 | 8 444 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 603 422.00 | 603 171.00 | 29 000 250.00 | 29 603 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
CU Autres participations | 19 234 997.00 | | 19 234 997.00 | 19 234 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 206.00 | 631 206.00 | | 631 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 394.00 | 298 394.00 | | 298 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DG Autres réserves | 1 003 625.00 | 1 003 625.00 | | 1 003 625.00 |
DH Report à nouveau | 4 066 177.00 | 4 772 672.00 | | 4 066 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 350 198.00 | 682 157.00 | | 6 350 198.00 |
DK Provisions réglementées | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
DL TOTAL (I) | 12 571 403.00 | 7 609 859.00 | | 12 571 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 500.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 058 178.00 | 3 938 229.00 | | 4 058 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 662.00 | 2 380 122.00 | | 1 172 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008 479.00 | 917 894.00 | | 9 008 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 233.00 | 218 496.00 | | 364 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 251.00 | 911 296.00 | | 1 684 251.00 |
EA Autres dettes | 126 039.00 | 650 013.00 | | 126 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 413 846.00 | 9 016 053.00 | | 16 413 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 000 250.00 | 16 649 412.00 | | 29 000 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 008 479.00 | | | 9 008 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 307.00 | | 5 942 307.00 | 5 942 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 307.00 | | 5 942 307.00 | 5 942 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 281 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 998 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 300.00 | 2 000.00 | | 87 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 300.00 | 2 000.00 | | 87 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 1 991.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 33.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 025.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 968.00 | -25.00 | | 84 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 533.00 | 138 437.00 | | 175 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 817.00 | -151 887.00 | | -222 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 287.00 | 5 625 559.00 | | 12 448 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 089.00 | 4 943 402.00 | | 6 098 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 350 198.00 | 682 157.00 | | 6 350 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 135 998.00 | | 10 094 190.00 | 11 135 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 19 314 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 670.00 | 21 158 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 554.00 | 190 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 116.00 | 1 653 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 710.00 | | 15 446.00 | 193 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 665.00 | | 330 721.00 | 1 345 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596 622.00 | | 9 748 023.00 | 9 596 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 514.00 | 162 916.00 | 41 374.00 | 467 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 126.00 | 35 035.00 | 18 554.00 | 156 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 387.00 | 127 882.00 | 22 820.00 | 311 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 8 500.00 | 23 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 923.00 | 9 558.00 | 18 366.00 | 22 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 923.00 | 9 558.00 | 18 366.00 | 22 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 477.00 | 9 558.00 | 26 866.00 | 179 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 558.00 | 26 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 058 179.00 | | 4 058 179.00 | 4 058 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 234.00 | 364 234.00 | | 364 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 944.00 | 894 944.00 | | 894 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 404.00 | 325 404.00 | | 325 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
UX Autres créances clients | 547 880.00 | 547 880.00 | | 547 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VB T. V. A. | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 493 233.00 | 7 493 233.00 | | 7 493 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 662.00 | 360 832.00 | 811 830.00 | 1 172 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 008 479.00 | 9 008 479.00 | | 9 008 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 421.00 | | | 1 506 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 137.00 | 8 474 137.00 | | 8 474 137.00 |
VW T.V.A. | 189 738.00 | 189 738.00 | | 189 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 413 846.00 | 11 543 837.00 | 4 870 009.00 | 16 413 846.00 |