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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 6 817.00 | 15 909.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 933.00 | 107 958.00 | 122 975.00 | 230 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 304.00 | 121 539.00 | 154 766.00 | 276 304.00 |
BT Marchandises | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
BZ Autres créances | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
CF Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 656.00 | | 293 656.00 | 293 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 961.00 | 121 539.00 | 448 422.00 | 569 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 236.00 | 117 669.00 | | 123 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 537.00 | 5 568.00 | | -29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 98 200.00 | 127 736.00 | | 98 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 707.00 | 22 050.00 | | 156 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 7 466.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 172.00 | 66 050.00 | | 117 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 462.00 | 46 299.00 | | 39 462.00 |
EA Autres dettes | 32 481.00 | 42 366.00 | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 222.00 | 187 596.00 | | 350 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 422.00 | 315 332.00 | | 448 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 599.00 | 165 546.00 | | 252 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 556.00 | | 125 993.00 | 156 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 244.00 | 276 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 244.00 | 253 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 761.00 | | 125 142.00 | 134 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | 851.00 | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 418.00 | 20 365.00 | 6 244.00 | 107 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 654.00 | 20 365.00 | 6 244.00 | 100 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 673.00 | 22 050.00 | 54 538.00 | 119 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 589.00 | 260 589.00 | | 260 589.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 222.00 | 252 599.00 | 54 538.00 | 350 222.00 |