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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 11 718.00 | 14 589.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 614.00 | 112 151.00 | 90 463.00 | 202 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 568.00 | 130 633.00 | 120 936.00 | 251 568.00 |
BT Marchandises | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
BZ Autres créances | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 190.00 | | 423 190.00 | 423 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 758.00 | 130 633.00 | 544 125.00 | 674 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 268.00 | 93 700.00 | | 118 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 495.00 | 24 569.00 | | 59 495.00 |
DL TOTAL (I) | 182 264.00 | 122 768.00 | | 182 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 164.00 | 153 485.00 | | 107 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 2 445.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695.00 | 8 091.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 890.00 | 101 045.00 | | 92 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 150.00 | 86 171.00 | | 107 150.00 |
EA Autres dettes | 48 512.00 | 32 353.00 | | 48 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 862.00 | 383 589.00 | | 361 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 125.00 | 506 358.00 | | 544 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 572.00 | 249 311.00 | | 274 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 355.00 | | 703.00 | 281 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 251 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 228 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 708.00 | | 702.00 | 258 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | 1.00 | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 687.00 | 16 435.00 | 30 490.00 | 144 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 923.00 | 16 435.00 | 30 490.00 | 137 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 985.00 | 18 695.00 | 68 943.00 | 105 985.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 779.00 | 263 779.00 | | 263 779.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 166.00 | 268 876.00 | 68 943.00 | 356 166.00 |