| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 9 096.00 | 17 211.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 402.00 | 128 828.00 | 103 574.00 | 232 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 355.00 | 144 687.00 | 136 668.00 | 281 355.00 |
BT Marchandises | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
BZ Autres créances | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
CF Disponibilités | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 690.00 | | 369 690.00 | 369 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 045.00 | 144 687.00 | 506 358.00 | 651 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 700.00 | 123 236.00 | | 93 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 569.00 | -29 537.00 | | 24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 122 768.00 | 98 200.00 | | 122 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 485.00 | 156 707.00 | | 153 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 4 400.00 | | 2 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 117 172.00 | | 101 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 171.00 | 39 462.00 | | 86 171.00 |
EA Autres dettes | 32 353.00 | 32 481.00 | | 32 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 589.00 | 350 222.00 | | 383 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 358.00 | 448 422.00 | | 506 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 311.00 | 252 599.00 | | 249 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 034.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 304.00 | | 5 051.00 | 276 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 658.00 | | 5 050.00 | 253 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 1.00 | 5 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 539.00 | 23 149.00 | | 121 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 775.00 | 23 149.00 | | 114 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 619.00 | 13 341.00 | 107 962.00 | 147 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 508.00 | 290 508.00 | | 290 508.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 498.00 | 241 220.00 | 107 962.00 | 375 498.00 |