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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 943.00 | 4 492.00 | 82 451.00 | 86 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 989.00 | 4 492.00 | 196 497.00 | 200 989.00 |
CU Autres participations | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 180.00 | -180 694.00 | | -185 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 798.00 | -4 486.00 | | 30 798.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | -118 039.00 | -148 837.00 | | -118 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 836.00 | 168 906.00 | | 184 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | 99 319.00 | | 99 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | 36 161.00 | | 30 059.00 |
EA Autres dettes | | 51 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 535.00 | 391 026.00 | | 314 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 497.00 | 242 190.00 | | 196 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 355.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 355.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -355.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 400.00 | 106 514.00 | | 131 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 602.00 | 111 000.00 | | 100 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 798.00 | -4 486.00 | | 30 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 86 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521.00 | | 2 029.00 | 6 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | | 2 029.00 | 2 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
UX Autres créances clients | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VI Groupe et associés | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 535.00 | 314 535.00 | | 314 535.00 |