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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 943.00 | 4 492.00 | 82 451.00 | 86 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 976.00 | | 171 976.00 | 171 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 919.00 | 4 492.00 | 254 427.00 | 258 919.00 |
CU Autres participations | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 382.00 | -185 180.00 | | -154 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601.00 | 30 798.00 | | 30 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | -87 438.00 | -118 039.00 | | -87 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 074.00 | 170 455.00 | | 132 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 455.00 | 184 836.00 | | 170 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 99 640.00 | | 96 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 872.00 | 30 059.00 | | 44 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 864.00 | 314 535.00 | | 341 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 427.00 | 196 497.00 | | 254 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 142.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 142.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -142.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 116.00 | 131 400.00 | | 126 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 514.00 | 100 602.00 | | 95 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 601.00 | 30 798.00 | | 30 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VI Groupe et associés | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
VW T.V.A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 864.00 | 341 864.00 | | 341 864.00 |