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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 943.00 | 4 492.00 | 82 451.00 | 86 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 952.00 | 4 492.00 | 226 460.00 | 230 952.00 |
CU Autres participations | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 751.00 | -123 781.00 | | -93 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195.00 | 30 029.00 | | -1 195.00 |
DK Provisions réglementées | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | -58 603.00 | -57 408.00 | | -58 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 396.00 | 132 074.00 | | 112 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 340.00 | 84 785.00 | | 88 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 47 570.00 | | 54 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 064.00 | 294 428.00 | | 285 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 460.00 | 237 020.00 | | 226 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VW T.V.A. | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 064.00 | 285 064.00 | | 285 064.00 |