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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 904.00 | 593.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 547.00 | 11 651.00 | 44 896.00 | 56 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 354.00 | 12 555.00 | 46 799.00 | 59 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
110 Total général Actif | 103 264.00 | 12 555.00 | 90 710.00 | 103 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 603.00 | 76 878.00 | | 178 603.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 603.00 | 76 879.00 | | 178 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 206.00 | 10 620.00 | | 52 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 79 752.00 | 36 962.00 | | 79 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 719.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 399.00 | 31 684.00 | | 33 399.00 |
252 Charges sociales | | -6 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 350.00 | 1 816.00 | | 6 350.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 437.00 | 75 302.00 | | 170 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 166.00 | 1 577.00 | | 8 166.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 237.00 | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 384.00 | 1 340.00 | | 6 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 433.00 | | | 13 433.00 |