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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 1 404.00 | 93.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 246.00 | 22 001.00 | 57 245.00 | 79 246.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 354.00 | 23 405.00 | 57 949.00 | 81 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
072 Créances – Autres | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
084 Disponibilités | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
110 Total général Actif | 195 638.00 | 23 405.00 | 172 233.00 | 195 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 826.00 | 178 603.00 | | 318 826.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 129.00 | 178 603.00 | | 333 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 409.00 | 52 206.00 | | 164 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -2 500.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 98 099.00 | 79 752.00 | | 98 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 231.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 635.00 | 33 399.00 | | 31 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 850.00 | 6 350.00 | | 10 850.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 058.00 | 170 437.00 | | 317 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 071.00 | 8 166.00 | | 16 071.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 655.00 | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 1 127.00 | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 714.00 | 6 384.00 | | 12 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 118.00 | | | 42 118.00 |