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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 019.00 | 25 467.00 | 45 553.00 | 71 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 654.00 | 12 331.00 | 9 322.00 | 21 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 780.00 | 39 295.00 | 55 485.00 | 94 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 888.00 | 39 295.00 | 147 593.00 | 186 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 30 879.00 | 18 165.00 | | 30 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 12 714.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 33 350.00 | 32 529.00 | | 33 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 180.00 | 82 895.00 | | 69 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 441.00 | 13 393.00 | | 14 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 30 258.00 | | 24 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | 13 158.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 242.00 | 139 704.00 | | 114 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 593.00 | 172 233.00 | | 147 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 414.00 | 66 116.00 | | 63 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
FG Production vendue services | 561 691.00 | 1 500.00 | 563 191.00 | 561 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 297.00 | 1 500.00 | 584 797.00 | 583 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 2 244.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 892.00 | 333 129.00 | | 584 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 071.00 | 320 414.00 | | 584 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 12 714.00 | | 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 354.00 | | 13 427.00 | 81 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 246.00 | | 13 427.00 | 79 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 15 890.00 | | 23 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 93.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 15 797.00 | | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 180.00 | 18 351.00 | 50 829.00 | 69 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053.00 | 29 443.00 | 610.00 | 30 053.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 243.00 | 63 414.00 | 50 829.00 | 114 243.00 |