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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 512.00 | 115 637.00 | 38 875.00 | 154 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 914.00 | 115 637.00 | 368 276.00 | 483 914.00 |
BT Marchandises | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 704.00 | 115 637.00 | 600 067.00 | 715 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 945.00 | 166 385.00 | | 168 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | 32 560.00 | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 197 121.00 | 207 195.00 | | 197 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 474.00 | | | 183 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 298.00 | 118.00 | | 61 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 58 238.00 | | 143 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 335.00 | 13 737.00 | | 13 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 2 442.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 946.00 | 74 537.00 | | 402 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 067.00 | 281 733.00 | | 600 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 763.00 | 74 537.00 | | 245 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 70 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 074.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 242.00 | 581 894.00 | | 738 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 316.00 | 549 333.00 | | 718 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | 32 560.00 | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 727.00 | | 206 186.00 | 277 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 169 401.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 727.00 | | 36 784.00 | 117 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 794.00 | 4 840.00 | | 110 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 794.00 | 4 840.00 | | 110 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 232.00 | 143 232.00 | | 143 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 474.00 | 26 291.00 | 136 086.00 | 183 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 946.00 | 245 763.00 | 136 086.00 | 402 946.00 |