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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 712.00 | 125 397.00 | 32 315.00 | 157 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 114.00 | 125 397.00 | 361 716.00 | 487 114.00 |
BT Marchandises | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
CF Disponibilités | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 957.00 | | 374 957.00 | 374 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 071.00 | 125 397.00 | 736 674.00 | 862 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 871.00 | 168 945.00 | | 188 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 484.00 | 19 925.00 | | 51 484.00 |
DL TOTAL (I) | 248 606.00 | 197 121.00 | | 248 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 315.00 | 183 474.00 | | 240 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 085.00 | 143 232.00 | | 212 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | 13 335.00 | | 35 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 067.00 | 402 946.00 | | 488 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 674.00 | 600 067.00 | | 736 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 347.00 | 245 763.00 | | 344 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 166.00 | | 896 166.00 | 896 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 166.00 | | 896 166.00 | 896 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 80 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 3 516.00 | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 408.00 | 738 242.00 | | 922 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 923.00 | 718 316.00 | | 870 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 484.00 | 19 925.00 | | 51 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 914.00 | | 3 199.00 | 483 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 401.00 | | | 329 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 512.00 | | 3 199.00 | 154 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 637.00 | 9 760.00 | | 115 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 637.00 | 9 760.00 | | 115 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 315.00 | 96 595.00 | 137 144.00 | 240 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 730.00 | 137 730.00 | | 137 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 067.00 | 344 347.00 | 137 144.00 | 488 067.00 |