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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 858.00 | 133 439.00 | 36 419.00 | 169 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 259.00 | 133 439.00 | 365 820.00 | 499 259.00 |
BT Marchandises | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BZ Autres créances | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CF Disponibilités | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 239.00 | | 358 239.00 | 358 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 499.00 | 133 439.00 | 724 060.00 | 857 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 356.00 | 188 871.00 | | 240 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 143.00 | 51 484.00 | | 71 143.00 |
DL TOTAL (I) | 319 750.00 | 248 606.00 | | 319 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 587.00 | 240 315.00 | | 200 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | 212 085.00 | | 174 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 35 665.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 310.00 | 488 067.00 | | 404 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 060.00 | 736 674.00 | | 724 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 268.00 | 488 067.00 | | 239 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 114.00 | | 14 294.00 | 487 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 499 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 169 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 401.00 | | | 329 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 712.00 | | 14 294.00 | 157 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 397.00 | 10 190.00 | 2 148.00 | 125 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 397.00 | 10 190.00 | 2 148.00 | 125 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VC Groupe et associés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 587.00 | 35 545.00 | 165 041.00 | 200 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 310.00 | 239 268.00 | 165 041.00 | 404 310.00 |