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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 880.00 | 83 189.00 | 16 691.00 | 99 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 011.00 | 42 631.00 | 86 380.00 | 129 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 085.00 | 132 863.00 | 103 221.00 | 236 085.00 |
BT Marchandises | 301 784.00 | | 301 784.00 | 301 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 813.00 | 4 518.00 | 227 294.00 | 231 813.00 |
BZ Autres créances | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 445 894.00 | | 445 894.00 | 445 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 755.00 | 4 518.00 | 1 027 237.00 | 1 031 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 840.00 | 137 382.00 | 1 130 458.00 | 1 267 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 160.00 | | | 765 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
DL TOTAL (I) | 969 103.00 | | | 969 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 913.00 | | | 108 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 458.00 | | | 1 130 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 858.00 | | 18 226.00 | 217 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 665.00 | | 18 226.00 | 210 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 368.00 | 20 494.00 | | 112 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | 20 494.00 | | 105 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | | 499.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | | 499.00 | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | | 499.00 | 5 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 391.00 | 226 391.00 | | 226 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 203.00 | 284 053.00 | 150.00 | 284 203.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |