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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 736.00 | 96 511.00 | 9 224.00 | 105 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 211.00 | 64 454.00 | 87 756.00 | 152 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 990.00 | 168 009.00 | 96 981.00 | 264 990.00 |
BT Marchandises | 337 563.00 | | 337 563.00 | 337 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 478.00 | 5 276.00 | 316 202.00 | 321 478.00 |
BZ Autres créances | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 521 736.00 | | 521 736.00 | 521 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 801.00 | 5 276.00 | 1 286 525.00 | 1 291 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 792.00 | 173 285.00 | 1 383 507.00 | 1 556 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 755 671.00 | | | 755 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 975.00 | | | 303 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 007.00 | | | 1 115 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 507.00 | | | 1 383 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 419.00 | | 25 571.00 | 239 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 376.00 | | 25 571.00 | 232 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 917.00 | 19 092.00 | | 148 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | 19 092.00 | | 141 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | 1 143.00 | 33.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 1 143.00 | 33.00 | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 1 143.00 | 33.00 | 4 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 264.00 | 154 264.00 | | 154 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 315 147.00 | 315 147.00 | | 315 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 478.00 | 432 478.00 | | 432 478.00 |
VW T.V.A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 499.00 | 268 499.00 | | 268 499.00 |