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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 630.00 | 90 836.00 | 11 793.00 | 102 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 745.00 | 51 037.00 | 78 708.00 | 129 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 419.00 | 148 917.00 | 90 501.00 | 239 419.00 |
BT Marchandises | 321 446.00 | | 321 446.00 | 321 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 312.00 | 4 164.00 | 232 148.00 | 236 312.00 |
BZ Autres créances | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 958.00 | 4 164.00 | 1 150 793.00 | 1 154 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 377.00 | 153 082.00 | 1 241 295.00 | 1 394 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 103.00 | | | 764 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 928.00 | | | 191 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 031.00 | | | 1 011 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 263.00 | | | 230 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 295.00 | | | 1 241 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 263.00 | | | 230 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 085.00 | | 7 471.00 | 236 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 239 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 232 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 892.00 | | 7 471.00 | 228 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 863.00 | 20 041.00 | 3 987.00 | 132 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | 20 041.00 | 3 987.00 | 125 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | 800.00 | 1 153.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | 800.00 | 1 153.00 | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | 800.00 | 1 153.00 | 4 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 205.00 | 136 205.00 | | 136 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |