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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 2 154.00 | 4 309.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 886.00 | 306.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654.00 | 3 040.00 | 4 614.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 486.00 | | 378 486.00 | 378 486.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 655.00 | | 424 655.00 | 424 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 309.00 | 3 040.00 | 429 270.00 | 432 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
DL TOTAL (I) | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 293.00 | | | 306 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 270.00 | | | 429 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 293.00 | | | 306 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 112.00 | | 542.00 | 7 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 542.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 2 546.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 392.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 960.00 | 385 960.00 | | 385 960.00 |
VW T.V.A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 293.00 | 306 293.00 | | 306 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 372.00 | | | 27 372.00 |