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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 2 921.00 | 3 256.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 640.00 | 9 384.00 | 3 256.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 410.00 | | 480 410.00 | 480 410.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 741.00 | | 536 741.00 | 536 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 380.00 | 9 384.00 | 539 996.00 | 549 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 919.00 | | | -58 919.00 |
DL TOTAL (I) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 633.00 | | | 358 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 794.00 | | | 394 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 996.00 | | | 539 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 794.00 | | | 394 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300.00 | | 2 340.00 | 10 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | 2 340.00 | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 3 858.00 | | 5 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 2 155.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 704.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
UX Autres créances clients | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 872.00 | 486 872.00 | | 486 872.00 |
VW T.V.A. | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 794.00 | 394 794.00 | | 394 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
YT Sous‐traitance | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 412.00 | | | 218 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 738.00 | | | 34 738.00 |