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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 4 308.00 | 2 155.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 1 218.00 | 2 619.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300.00 | 5 526.00 | 4 774.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 458.00 | | 381 458.00 | 381 458.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 282.00 | | 603 282.00 | 603 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 582.00 | 5 526.00 | 608 056.00 | 613 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 777.00 | 29 434.00 | | 109 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | 80 343.00 | | 81 145.00 |
DL TOTAL (I) | 204 121.00 | 122 977.00 | | 204 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 215.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 12 763.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 268.00 | 269 840.00 | | 373 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 935.00 | 292 429.00 | | 403 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 056.00 | 415 406.00 | | 608 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 935.00 | 292 429.00 | | 403 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 215.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654.00 | | 2 646.00 | 7 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | | 2 646.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 2 486.00 | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 332.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 381 458.00 | 381 458.00 | | 381 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 182.00 | 394 182.00 | | 394 182.00 |
VW T.V.A. | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 935.00 | 403 935.00 | | 403 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | 5 336.00 | | 8 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | 2 000.00 | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 19 048.00 | 19 972.00 | | 19 048.00 |
YT Sous‐traitance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | 5 336.00 | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 415.00 | 202 622.00 | | 215 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 280.00 | 4 875.00 | | 7 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 648.00 | 27 372.00 | | 32 648.00 |