| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
AP Constructions | 884 227.00 | 884 227.00 | | 884 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 239.00 | 224 785.00 | 406 452.00 | 631 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 908.00 | 1 109 013.00 | 720 895.00 | 1 829 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | 12 273.00 | 22 510.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 437 607.00 | | 437 607.00 | 437 607.00 |
CF Disponibilités | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 132.00 | 12 273.00 | 626 859.00 | 639 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 040.00 | 1 121 286.00 | 1 347 754.00 | 2 469 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 570.00 | 725 570.00 | | 725 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 635.00 | 1 092.00 | | 6 635.00 |
DG Autres réserves | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | 110 888.00 | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 805 626.00 | 858 298.00 | | 805 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 555.00 | 86 465.00 | | 111 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 555.00 | 86 465.00 | | 111 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 171.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 768.00 | 285 521.00 | | 112 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 2 463.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | 20 894.00 | | 38 773.00 |
EA Autres dettes | 252 450.00 | 3 740.00 | | 252 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 573.00 | 312 789.00 | | 430 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 754.00 | 1 257 552.00 | | 1 347 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 573.00 | 312 739.00 | | 430 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 004.00 | | 422 004.00 | 422 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 004.00 | | 422 004.00 | 422 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 090.00 | |
GE Autres charges | | | 33 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 8 672.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 92 161.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | 43 123.00 | | 20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 428.00 | 510 100.00 | | 428 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 756.00 | 399 212.00 | | 375 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 672.00 | 110 888.00 | | 52 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 029.00 | 17 938.00 | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 438.00 | | 73 470.00 | 1 756 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 438.00 | | 73 470.00 | 1 756 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 795.00 | 39 991.00 | | 1 068 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 795.00 | 39 991.00 | | 1 068 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 465.00 | 25 090.00 | | 86 465.00 |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 738.00 | 25 090.00 | | 98 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VC Groupe et associés | 416 655.00 | 416 655.00 | | 416 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 289.00 | 473 289.00 | | 473 289.00 |
VW T.V.A. | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 573.00 | 430 573.00 | | 430 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
ST Autres comptes | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
ZE Dividendes | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 596.00 | | | 219 596.00 |