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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
AP Constructions | 884 227.00 | 884 227.00 | | 884 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 684.00 | 274 160.00 | 454 524.00 | 728 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 104.00 | 1 158 387.00 | 719 716.00 | 1 878 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 170.00 | 32 076.00 | 45 093.00 | 77 170.00 |
BZ Autres créances | 658 580.00 | | 658 580.00 | 658 580.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 959.00 | 32 076.00 | 715 882.00 | 747 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 063.00 | 1 190 464.00 | 1 435 599.00 | 2 626 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 570.00 | | | 725 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
DL TOTAL (I) | 807 167.00 | | | 807 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
EA Autres dettes | 310 538.00 | | | 310 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 986.00 | | | 493 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 599.00 | | | 1 435 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 986.00 | | | 493 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 084.00 | | 475 084.00 | 475 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 084.00 | | 475 084.00 | 475 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 390.00 | |
GE Autres charges | | | 33 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 285.00 | | | -9 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 037.00 | | | 480 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 458.00 | | | 428 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 908.00 | | 97 446.00 | 1 829 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 250.00 | | 1 878 104.00 | 49 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | | 1 878 104.00 | 49 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 908.00 | | 97 446.00 | 1 829 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 013.00 | 49 374.00 | | 1 109 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 013.00 | 49 374.00 | | 1 109 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 555.00 | 22 890.00 | | 111 555.00 |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | 19 803.00 | | 12 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | 19 803.00 | | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 828.00 | 42 693.00 | | 123 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 538.00 | 310 538.00 | | 310 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 641 593.00 | 641 593.00 | | 641 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 035.00 | 747 035.00 | | 747 035.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 986.00 | 493 986.00 | | 493 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
ST Autres comptes | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -14 492.00 | | | -14 492.00 |
ZE Dividendes | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 212.00 | | | 239 212.00 |