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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
AP Constructions | 884 227.00 | 884 227.00 | | 884 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 244.00 | 324 369.00 | 406 874.00 | 731 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 647.00 | 1 208 596.00 | 675 050.00 | 1 883 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 381.00 | 11 659.00 | 124 722.00 | 136 381.00 |
BZ Autres créances | 732 680.00 | | 732 680.00 | 732 680.00 |
CF Disponibilités | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 332.00 | 11 659.00 | 906 673.00 | 918 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 980.00 | 1 220 255.00 | 1 581 724.00 | 2 801 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 570.00 | | | 725 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DG Autres réserves | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 035.00 | | | 189 035.00 |
DL TOTAL (I) | 947 203.00 | | | 947 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
EA Autres dettes | 309 736.00 | | | 309 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 021.00 | | | 632 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 724.00 | | | 1 581 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 021.00 | | | 632 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 780.00 | | 442 780.00 | 442 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 780.00 | | 442 780.00 | 442 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 315.00 | |
GE Autres charges | | | 17 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 889.00 | | | 805 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 853.00 | | | 616 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 035.00 | | | 189 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 104.00 | | 6 650.00 | 1 878 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 1 883 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 1 880 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 104.00 | | 3 666.00 | 1 878 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 387.00 | 51 315.00 | 1 106.00 | 1 158 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 387.00 | 51 315.00 | 1 106.00 | 1 158 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 445.00 | | 131 945.00 | 134 445.00 |
6T Sur comptes clients | 32 076.00 | | 20 417.00 | 32 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 076.00 | | 20 417.00 | 32 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 521.00 | | 152 362.00 | 166 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 736.00 | 309 736.00 | | 309 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 715 184.00 | 715 184.00 | | 715 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 912.00 | 883 928.00 | 2 984.00 | 886 912.00 |
VW T.V.A. | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 021.00 | 632 021.00 | | 632 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
ST Autres comptes | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 305.00 | | | 406 305.00 |