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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191 846.00 | 5 942 146.00 | 2 249 700.00 | 8 191 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 098.00 | | 319 098.00 | 319 098.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193.00 | 2 637.00 | 6 557.00 | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 17 114.00 | 16 823.00 | 33 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 580.00 | | 280 580.00 | 280 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 474.00 | 5 961 897.00 | 2 881 577.00 | 8 843 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997.00 | 8 120.00 | 18 876.00 | 26 997.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 138 221.00 | | 138 221.00 | 138 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 553.00 | 8 120.00 | 168 432.00 | 176 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 027.00 | 5 970 017.00 | 3 050 010.00 | 9 020 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 303.00 | | | -116 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 666.00 | | | 458 666.00 |
DL TOTAL (I) | 635 521.00 | | | 635 521.00 |
DN Avances conditionnées | 2 261 108.00 | | | 2 261 108.00 |
DO TOTAL (II) | 2 261 108.00 | | | 2 261 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EA Autres dettes | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 010.00 | | | 3 050 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 922.00 | | | 257 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 224.00 | | | 374 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 303.00 | | | -116 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825 200.00 | | 131 529.00 | 8 825 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 606.00 | 288 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 254.00 | 8 843 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 648.00 | 8 510 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461 064.00 | | 131 529.00 | 8 461 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 886.00 | | | 319 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 077.00 | 20 820.00 | | 5 941 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926 932.00 | 15 215.00 | | 5 926 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 5 605.00 | | 14 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 580.00 | | 280 580.00 | 280 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 512.00 | 29 400.00 | 297 112.00 | 326 512.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
YT Sous‐traitance | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 955.00 | | | 114 955.00 |