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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015 652.00 | 7 503 995.00 | 1 511 657.00 | 9 015 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 388.00 | | 1 043 388.00 | 1 043 388.00 |
AP Constructions | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193.00 | 3 556.00 | 5 637.00 | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 942.00 | 21 627.00 | 16 315.00 | 37 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 107.00 | 7 529 178.00 | 2 865 929.00 | 10 395 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 557.00 | 5 673.00 | 154 884.00 | 160 557.00 |
BZ Autres créances | 632 482.00 | | 632 482.00 | 632 482.00 |
CF Disponibilités | 319 178.00 | | 319 178.00 | 319 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 217.00 | 5 673.00 | 1 106 544.00 | 1 112 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 507 324.00 | 7 534 851.00 | 3 972 473.00 | 11 507 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
DH Report à nouveau | -165 344.00 | | | -165 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 889.00 | | | 550 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 296.00 | | | 391 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 998.00 | | | 1 069 998.00 |
DN Avances conditionnées | 1 381 670.00 | | | 1 381 670.00 |
DO TOTAL (II) | 1 381 670.00 | | | 1 381 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 886.00 | | | 661 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
EA Autres dettes | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 861.00 | | | 579 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 805.00 | | | 1 520 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 473.00 | | | 3 972 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 931.00 | | | 1 493 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 886.00 | | | 661 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 587.00 | | 473 587.00 | 473 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 587.00 | | 473 587.00 | 473 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 512 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 775.00 | |
GE Autres charges | | | 118 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618 173.00 | | | 1 618 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 850.00 | | | 950 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 850.00 | | | 950 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 464.00 | | | 905 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 053.00 | | | -499 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 430.00 | | | 4 604 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 540.00 | | | 4 053 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 889.00 | | | 550 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 893.00 | | 1 522 850.00 | 9 006 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 652.00 | 282 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 636.00 | 10 395 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 984.00 | 10 059 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 661 480.00 | | 1 512 545.00 | 8 661 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | 9 406.00 | 44 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 163.00 | | 900.00 | 301 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375 404.00 | 1 153 775.00 | | 6 375 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350 220.00 | 1 153 775.00 | | 6 350 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 791.00 | | 6 117.00 | 11 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 791.00 | | 6 117.00 | 11 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 791.00 | | 6 117.00 | 11 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 861.00 | 579 861.00 | | 579 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 886.00 | 661 886.00 | | 661 886.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VP Divers | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 830.00 | 797 316.00 | 284 514.00 | 1 081 830.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 931.00 | 1 493 931.00 | | 1 493 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
ST Autres comptes | 578 414.00 | | | 578 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 085.00 | | | 323 085.00 |
YT Sous‐traitance | 340 603.00 | | | 340 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 778.00 | | | 1 295 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |