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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 196 246.00 | 6 350 220.00 | 1 846 026.00 | 8 196 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 233.00 | | 465 233.00 | 465 233.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193.00 | 3 556.00 | 5 637.00 | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 21 627.00 | 12 310.00 | 33 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 463.00 | | 288 463.00 | 288 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 893.00 | 6 375 404.00 | 2 631 489.00 | 9 006 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 708.00 | 11 791.00 | 18 917.00 | 30 708.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 129.00 | 11 791.00 | 59 339.00 | 71 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 022.00 | 6 387 194.00 | 2 690 828.00 | 9 078 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
DH Report à nouveau | -116 303.00 | | | -116 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 042.00 | | | -49 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 146.00 | | | 438 146.00 |
DL TOTAL (I) | 565 959.00 | | | 565 959.00 |
DN Avances conditionnées | 1 861 670.00 | | | 1 861 670.00 |
DO TOTAL (II) | 1 861 670.00 | | | 1 861 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
EA Autres dettes | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 199.00 | | | 263 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 828.00 | | | 2 690 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 72 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 989.00 | | | 453 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 989.00 | | | 453 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 439.00 | | | 399 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 125.00 | | | 432 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 947.00 | | | -13 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 686.00 | | | 653 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 728.00 | | | 702 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 042.00 | | | -49 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 474.00 | | 196 105.00 | 8 843 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 686.00 | 9 006 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 686.00 | 8 661 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510 944.00 | | 183 221.00 | 8 510 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 280.00 | | 12 884.00 | 288 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 897.00 | 413 507.00 | | 5 961 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942 146.00 | 408 074.00 | | 5 942 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 5 433.00 | | 19 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | 3 670.00 | | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | 3 670.00 | | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | 3 670.00 | | 8 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 463.00 | | 288 463.00 | 288 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 810.00 | 48 814.00 | 309 996.00 | 358 810.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 325.00 | 169 999.00 | 66 326.00 | 236 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
ST Autres comptes | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
YT Sous‐traitance | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |