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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 199.00 | 10 000.00 | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 314.00 | 135 139.00 | 7 174.00 | 142 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 190.00 | 162 031.00 | 50 159.00 | 212 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 221.00 | 297 369.00 | 298 851.00 | 596 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CF Disponibilités | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 578.00 | 297 369.00 | 472 208.00 | 769 578.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 208.00 | | | 472 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 525.00 | | | 348 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 164.00 | | 10 941.00 | 642 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 884.00 | 135 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 884.00 | 596 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 415.00 | | 3 089.00 | 351 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 465.00 | | 7 851.00 | 184 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 798.00 | 19 570.00 | | 277 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 599.00 | 19 570.00 | | 277 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 473.00 | 29 918.00 | 3 555.00 | 33 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 842.00 | 83 749.00 | 132 093.00 | 215 842.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 080.00 | 348 525.00 | 3 555.00 | 352 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
ST Autres comptes | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 844.00 | | | 247 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |