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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 199.00 | 10 000.00 | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 270.00 | 1 080.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 279.00 | 137 882.00 | 1 396.00 | 139 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 968.00 | 208 091.00 | 16 876.00 | 224 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 845.00 | 346 443.00 | 223 401.00 | 569 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BZ Autres créances | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
CF Disponibilités | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 265.00 | | 329 265.00 | 329 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 110.00 | 346 443.00 | 552 666.00 | 899 110.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 597.00 | | | 159 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 240 833.00 | | | 240 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 666.00 | | | 552 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 309.00 | | 4 595.00 | 724 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 059.00 | 97 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 059.00 | 569 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 002.00 | | 4 595.00 | 361 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 023.00 | | | 257 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 845.00 | 12 597.00 | | 333 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | 12 597.00 | | 333 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 733.00 | 225 108.00 | 94 624.00 | 319 733.00 |
VW T.V.A. | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 833.00 | 221 833.00 | 90 000.00 | 311 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
ST Autres comptes | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 289.00 | | | 207 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |