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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 199.00 | 10 000.00 | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 609.00 | 134 504.00 | 4 104.00 | 138 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 554.00 | 185 407.00 | 31 146.00 | 216 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 904.00 | 320 111.00 | 315 793.00 | 635 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 841.00 | | 88 841.00 | 88 841.00 |
BZ Autres créances | 94 460.00 | | 94 460.00 | 94 460.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 259.00 | | 239 259.00 | 239 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 164.00 | 320 111.00 | 555 053.00 | 875 164.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
DL TOTAL (I) | 188 852.00 | | | 188 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 831.00 | | | 188 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 053.00 | | | 555 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 200.00 | | | 366 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 487.00 | | 39 434.00 | 600 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 635 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 355 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 247.00 | | 2 933.00 | 356 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 956.00 | | 36 501.00 | 137 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 957.00 | 14 170.00 | 4 017.00 | 309 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 758.00 | 14 170.00 | 4 017.00 | 309 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 772.00 | 189 655.00 | 171 117.00 | 360 772.00 |
VW T.V.A. | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 200.00 | 366 200.00 | | 366 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
ST Autres comptes | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YT Sous‐traitance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 288.00 | | | 264 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |